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F 档 案 公 告 1 . 0 1 1 7 1 . 0 1 1 7 0 . 9 9 1 2 0 . 9 9 1 2 0 . 0 2 0 5 2 . 0 7 % 开 放 开 放 购 买 7 5 1 6 2 9 0 汇 添 富 中 证 光 伏 产 业 E T F 档 案 公 告 0 . 7 8 0 5 0 . 7 8 0 5 0 . 7 6 4 7 0 . 7 6 4 7 0 . 0 1 5 8 2 . 0 7 % 开 放 开 放 购 买 8 1 5 9 6 0 9 浦 银 安 盛 中 证 光 伏 产 业 E T F 档 案 公 告 0 . 7 3 4 4 0 . 7 3 4 4 0 . 7 1 9 6 0 . 7 1 9 6 0 . 0 1 4 8 2 . 0 6 % 开 放 开 放 购 买 9 1 5 9 8 6 4 国 泰 中 证 光 伏 产 业 E T F 档 案 公 告 0 . 7 9 3 3 0 . 7 9 3 3 0 . 7 7 7 3 0 . 7 7 7 3 0 . 0 1 6 0 2 . 0 6 % 开 放 开 放 购 买 1 0 5 1 6 8 8 0 光 伏 5 0 档 案 公 告 1 . 0 4 5 2 1 . 0 4 5 2 1 . 0 2 4 1 1 . 0 2 4 1 0 . 0 2 1 1 2 . 0 6 % 开 放 开 放 购 买 1 1 6 6 0 1 1 中 欧 盛 世 成 长 混 合 ( L O F ) A 档 案 公 告 1 . 8 2 1 3 3 . 0 5 0 3 1 . 8 0 0 4 3 . 0 2 9 4 0 . 0 5 1 8 1 . 1 6 % 开 放 开 放 购 买 2 5 0 1 0 9 5 中 银 证 券 科 技 创 新 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 0 . 7 6 8 3 0 . 7 6 8 3 0 . 7 6 1 2 0 . 7 6 1 2 0 . 0 0 7 1 0 . 9 3 % 开 放 开 放 购 买 3 1 6 5 5 2 8 信 诚 鼎 利 混 合 ( L O F ) A 档 案 公 告 1 . 3 4 8 6 1 . 3 4 8 6 1 . 3 3 6 4 1 . 3 3 6 4 0 . 0 1 2 2 0 . 9 1 % 开 放 开 放 购 买 4 1 6 8 2 0 7 中 融 创 业 板 两 年 定 开 混 合 档 案 公 告 0 . 9 5 3 1 0 . 9 5 3 1 0 . 9 4 6 0 0 . 9 4 6 0 0 . 0 0 7 1 0 . 7 5 % 暂 停 暂 停 购 买 5 5 0 1 0 8 0 中 金 科 创 主 题 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 1 . 4 4 2 1 1 . 4 4 2 1 1 . 4 3 1 6 1 . 4 3 1 6 0 . 0 1 0 5 0 . 7 3 % 开 放 开 放 购 买 6 5 0 1 0 9 9 平 安 新 兴 产 业 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 1 . 4 8 8 6 1 . 4 8 8 6 1 . 4 7 7 8 1 . 4 7 7 8 0 . 0 1 0 8 0 . 7 3 % 开 放 开 放 购 买 7 1 6 1 0 3 0 富 国 中 证 体 育 产 业 指 数 A 档 案 公 告 1 . 0 4 0 0 0 . 6 9 1 0 1 . 0 3 3 0 0 . 6 8 8 0 0 . 0 0 4 7 0 . 6 8 % 开 放 开 放 购 买 8 1 6 4 8 1 8 工 银 传 媒 指 数 A 档 案 公 告 1 . 0 2 7 4 0 . 3 0 7 4 1 . 0 2 0 5 0 . 3 0 5 7 0 . 0 0 6 9 0 . 6 8 % 开 放 开 放 购 买 9 1 6 5 3 1 7 建 信 丰 裕 多 策 略 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 1 . 4 2 7 4 1 . 4 2 7 4 1 . 4 1 7 7 1 . 4 1 7 7 0 . 0 0 9 7 0 . 6 8 % 开 放 开 放 购 买 1 0 5 0 1 0 7 8 广 发 科 创 主 题 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) 档 案 公 告 1 . 9 8 6 5 1 . 9 8 6 5 1 . 9 7 3 3 1 . 9 7 3 3 0 . 0 1 3 2 0 . 6 7 % 开 放 开 放 购 买 1 1 6 0 9 2 4 大 成 恒 生 指 数 ( Q D I I - L O F ) 档 案 公 告 0 . 7 5 6 0 0 . 7 5 6 0 0 . 7 6 5 0 0 . 7 6 5 0 - 0 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产 等 权 重 指 数 A 档 案 0 . 5 5 3 6 1 - 2 . 9 8 % 0 . 5 5 3 6 - 2 . 9 8 % 0 . 0 0 % 0 . 5 7 0 6 购 买 5 0 1 0 6 9 6 工 银 金 融 地 产 混 合 C 档 案 2 . 2 1 5 5 1 - 2 . 8 7 % 2 . 2 2 0 0 - 2 . 6 7 % - 0 . 2 0 % 2 . 2 8 1 0 购 买 6 0 0 4 4 8 8 嘉 实 富 时 中 国 A 5 0 E T F 联 接 A 档 案 1 . 2 6 8 3 9 - 2 . 8 6 % 1 . 2 8 7 7 - 1 . 3 8 % - 1 . 4 8 % 1 . 3 0 5 7 购 买 7 0 0 5 2 2 9 嘉 实 富 时 中 国 A 5 0 E T F 联 接 C 档 案 1 . 1 2 1 2 2 - 2 . 8 6 % 1 . 1 3 8 3 - 1 . 3 8 % - 1 . 4 8 % 1 . 1 5 4 2 购 买 8 0 0 0 8 3 5 华 润 元 大 富 时 中 国 A 5 0 指 数 A 档 案 2 . 5 2 4 0 7 - 2 . 8 5 % 2 . 5 5 8 8 - 1 . 5 1 % - 1 . 3 4 % 2 . 5 9 8 1 购 买 9 0 1 0 5 7 3 华 润 元 大 富 时 中 国 A 5 0 指 数 C 档 案 2 . 5 0 4 7 7 - 2 . 8 5 % 2 . 5 3 9 2 - 1 . 5 1 % - 1 . 3 4 % 2 . 5 7 8 2 购 买 1 0 0 0 0 2 5 1 工 银 金 融 地 产 混 合 A 档 案 2 . 2 7 4 6 0 - 2 . 8 4 % 2 . 2 7 7 0 - 2 . 7 3 % - 0 . 1 1 % 2 . 3 4 1 0 购 买 交 易 日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 0 更 新 当 日 净 值 类 型 ： 全 部 股 票 型 债 券 型 混 合 型 E T F L O F Q D I I 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 更 新 日 期 周 收 益 月 收 益 季 收 益 年 收 益 三 年 收 益 至 成 立 以 来 收 益 率 操 作 1 0 1 2 9 0 2 平 安 添 悦 债 券 A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 4 1 4 . 0 6 % 1 3 . 8 2 % 1 1 . 3 2 % 9 . 5 2 % 9 . 5 2 % - 0 . 0 6 % 9 . 5 2 % 购 买 2 0 1 2 9 0 3 平 安 添 悦 债 券 C 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 4 1 3 . 9 8 % 1 3 . 7 2 % 1 1 . 1 6 % 9 . 1 9 % 9 . 1 9 % - 0 . 0 6 % 9 . 1 9 % 购 买 3 1 8 0 8 0 1 中 航 首 钢 绿 能 R E I T 公 告 2 0 2 2 - 0 4 - 0 8 9 . 7 2 % 1 . 8 4 % 1 . 8 4 % 1 . 6 8 % 1 . 6 8 % - - 1 . 6 8 % 购 买 4 1 6 8 6 0 1 汇 安 裕 阳 定 开 混 合 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 1 9 8 . 1 4 % - 1 3 . 9 4 % 3 . 7 3 % - 6 . 4 4 % 5 6 . 7 6 % - - 8 3 . 1 9 % 购 买 5 0 0 7 8 4 4 华 宝 油 气 C 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 7 . 3 6 % 0 . 9 8 % - 2 . 9 4 % - 4 . 4 9 % 1 4 2 . 7 7 % - - 6 9 . 3 1 % 购 买 6 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 7 . 3 5 % 0 . 9 0 % - 2 . 9 7 % - 3 . 9 9 % 1 4 6 . 1 8 % - - - 3 1 . 9 8 % 购 买 7 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 人 民 币 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 2 9 % - 0 . 4 4 % - 2 . 6 2 % 1 . 8 6 % 1 6 0 . 2 4 % - - 1 0 0 . 2 0 % 购 买 8 0 0 4 2 4 3 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 人 民 币 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 2 8 % - 0 . 4 7 % - 2 . 6 8 % 1 . 5 1 % 1 5 5 . 9 2 % - - 9 8 . 7 5 % 购 买 9 0 0 1 4 8 1 华 宝 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 ( L O F ) A ( 美 元 ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 0 3 % - 1 . 3 3 % - 4 . 8 2 % - 8 . 8 6 % 1 4 8 . 5 9 % - - - 1 9 . 4 2 % 购 买 1 0 5 0 6 0 0 7 广 发 科 创 板 两 年 定 开 混 合 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 1 9 5 . 8 8 % - 6 . 7 1 % - 0 . 3 5 % 1 5 . 2 1 % - 7 . 2 0 % - - - 7 . 2 0 % 购 买 1 0 0 7 8 4 4 华 宝 油 气 C 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 7 . 3 6 % 0 . 9 8 % - 2 . 9 4 % - 4 . 4 9 % 1 4 2 . 7 7 % - - 6 9 . 3 1 % 购 买 2 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 7 . 3 5 % 0 . 9 0 % - 2 . 9 7 % - 3 . 9 9 % 1 4 6 . 1 8 % - - - 3 1 . 9 8 % 购 买 3 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 人 民 币 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 2 9 % - 0 . 4 4 % - 2 . 6 2 % 1 . 8 6 % 1 6 0 . 2 4 % - - 1 0 0 . 2 0 % 购 买 4 0 0 4 2 4 3 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 人 民 币 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 2 8 % - 0 . 4 7 % - 2 . 6 8 % 1 . 5 1 % 1 5 5 . 9 2 % - - 9 8 . 7 5 % 购 买 5 0 0 1 4 8 1 华 宝 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 ( L O F ) A ( 美 元 ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 0 3 % - 1 . 3 3 % - 4 . 8 2 % - 8 . 8 6 % 1 4 8 . 5 9 % - - - 1 9 . 4 2 % 购 买 6 0 0 6 6 7 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 5 . 0 6 % - 2 . 6 7 % - 4 . 4 0 % - 3 . 2 9 % 1 6 2 . 6 4 % - - 1 0 2 . 9 2 % 购 买 7 0 0 6 6 8 0 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 5 . 0 6 % - 2 . 6 9 % - 4 . 4 9 % - 3 . 6 5 % 1 5 8 . 0 8 % - - 9 9 . 7 2 % 购 买 8 0 1 7 2 0 4 华 宝 海 外 科 技 股 票 ( Q D I I - L O F ) C 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 8 8 % 6 . 4 6 % 6 . 4 3 % 6 . 4 3 % 6 . 4 3 % - - 6 . 4 3 % 购 买 9 5 0 1 3 1 2 华 宝 海 外 科 技 股 票 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 8 8 % 6 . 4 4 % 6 . 4 2 % 6 . 4 2 % 6 . 4 2 % - - 6 . 4 2 % 购 买 1 0 0 1 7 7 3 0 嘉 实 全 球 产 业 升 级 股 票 发 起 式 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 5 4 % 5 . 4 2 % 5 . 0 4 % 5 . 0 5 % 5 . 0 5 % - - 5 . 0 5 % 购 买 1 0 1 2 9 0 2 平 安 添 悦 债 券 A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 4 1 4 . 0 6 % 1 3 . 8 2 % 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购 买 6 0 1 8 1 2 5 永 赢 先 进 制 造 智 选 混 合 发 起 C 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 4 5 . 2 6 % 4 . 6 0 % 4 . 6 0 % 4 . 6 0 % 4 . 6 0 % 0 . 1 7 % 4 . 6 0 % 购 买 7 0 0 5 6 9 8 华 夏 全 球 科 技 先 锋 混 合 ( Q D I I ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 8 5 % 1 0 . 6 2 % 1 1 . 9 2 % 4 . 1 7 % - 5 . 8 4 % - - 9 . 2 6 % 购 买 8 0 0 3 9 6 1 易 方 达 瑞 程 混 合 A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 4 3 . 7 2 % 3 . 5 6 % - 1 2 . 3 2 % - 8 . 2 7 % 5 9 . 3 6 % 2 . 5 6 % 1 8 4 . 4 9 % 购 买 9 0 0 3 9 6 2 易 方 达 瑞 程 混 合 C 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 4 3 . 7 2 % 3 . 5 4 % - 1 2 . 3 6 % - 8 . 4 5 % 5 8 . 4 0 % 2 . 5 6 % 1 8 5 . 1 0 % 购 买 1 0 0 1 8 1 5 9 国 泰 创 新 医 疗 混 合 发 起 A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 1 9 3 . 7 0 % - 0 . 0 3 % - 0 . 0 3 % - 0 . 0 3 % - 0 . 0 3 % - - - 0 . 0 3 % 购 买 1 5 1 3 3 1 0 中 韩 芯 片 E T F 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 4 3 . 4 9 % - 0 . 8 1 % 7 . 6 8 % 1 1 . 4 8 % 1 1 . 4 8 % - 0 . 4 0 % 1 1 . 4 8 % 购 买 2 1 5 9 6 5 9 招 商 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F ( Q D I I ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 2 7 % 7 . 6 2 % 6 . 8 6 % 6 . 8 6 % 6 . 8 6 % - - 6 . 8 6 % 购 买 3 5 1 3 3 0 0 华 夏 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F ( Q D I I ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 1 5 % 7 . 6 2 % 1 4 . 8 1 % 1 9 . 8 6 % 2 1 . 2 9 % - - 2 1 . 2 9 % 购 买 4 1 5 9 6 6 0 汇 添 富 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 1 1 % 7 . 4 5 % 7 . 0 1 % 7 . 0 1 % 7 . 0 1 % - - 7 . 0 1 % 购 买 5 5 1 3 3 9 0 博 时 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 0 7 % 7 . 7 2 % 7 . 7 3 % 7 . 7 3 % 7 . 7 3 % - - 7 . 7 3 % 购 买 6 1 5 9 6 3 2 华 安 纳 斯 达 克 1 0 0 E T F ( Q D I I ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 0 5 % 7 . 5 4 % 1 4 . 2 6 % 1 1 . 2 7 % 1 1 . 2 7 % - - 1 1 . 2 7 % 购 买 7 1 5 9 9 4 1 广 发 纳 指 1 0 0 E T F 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 0 2 % 7 . 4 1 % 1 3 . 9 4 % 1 8 . 7 6 % 4 0 . 9 2 % - - 1 9 4 . 6 4 % 购 买 8 5 1 3 1 1 0 纳 指 1 0 0 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 0 1 % 7 . 4 8 % 1 2 . 0 8 % 1 2 . 0 8 % 1 2 . 0 8 % - - 1 2 . 0 8 % 购 买 9 5 1 3 1 0 0 国 泰 纳 斯 达 克 1 0 0 ( Q D I I - E T F ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 2 . 9 6 % 7 . 1 4 % 1 3 . 9 0 % 1 9 . 0 5 % 4 1 . 5 5 % - - 3 8 7 . 5 0 % 购 买 1 0 5 1 3 2 9 0 汇 添 富 纳 斯 达 克 生 物 科 技 E T F 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 2 . 7 7 % 1 . 0 2 % 4 . 0 7 % 8 . 6 4 % 8 . 6 4 % - - 8 . 6 4 % 购 买 1 1 6 8 6 0 1 汇 安 裕 阳 定 开 混 合 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 1 9 8 . 1 4 % - 1 3 . 9 4 % 3 . 7 3 % - 6 . 4 4 % 5 6 . 7 6 % - - 8 3 . 1 9 % 购 买 2 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 7 . 3 5 % 0 . 9 0 % - 2 . 9 7 % - 3 . 9 9 % 1 4 6 . 1 8 % - - - 3 1 . 9 8 % 购 买 3 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 人 民 币 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 2 9 % - 0 . 4 4 % - 2 . 6 2 % 1 . 8 6 % 1 6 0 . 2 4 % - - 1 0 0 . 2 0 % 购 买 4 5 0 6 0 0 7 广 发 科 创 板 两 年 定 开 混 合 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 1 9 5 . 8 8 % - 6 . 7 1 % - 0 . 3 5 % 1 5 . 2 1 % - 7 . 2 0 % - - - 7 . 2 0 % 购 买 5 5 0 1 3 1 2 华 宝 海 外 科 技 股 票 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 8 8 % 6 . 4 4 % 6 . 4 2 % 6 . 4 2 % 6 . 4 2 % - - 6 . 4 2 % 购 买 6 1 6 3 2 0 8 诺 安 油 气 能 源 ( Q D I I - F O F - L O F ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 7 2 % - 1 . 6 1 % - 2 . 5 0 % - 1 . 9 9 % 1 0 8 . 1 5 % - - 0 . 9 5 % 购 买 7 5 0 1 2 2 5 景 顺 长 城 全 球 半 导 体 芯 片 股 票 A ( Q D I I - L O F ) ( 人 民 币 ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 0 2 % 1 . 5 5 % - 1 . 1 3 % - 1 . 1 3 % - 1 . 1 3 % - - - 1 . 1 3 % 购 买 8 1 6 1 1 2 7 易 方 达 标 普 生 物 科 技 指 数 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 9 1 % 8 . 2 8 % 6 . 2 8 % 2 7 . 7 4 % - 1 9 . 3 7 % - - 2 7 . 4 3 % 购 买 9 1 6 0 7 2 3 嘉 实 原 油 ( Q D I I - L O F ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 8 9 % - 2 . 7 5 % - 1 . 5 8 % - 1 7 . 6 7 % 1 3 4 . 0 5 % - - 3 0 . 4 1 % 购 买 1 0 1 6 0 4 1 6 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 3 . 7 8 % - 0 . 9 5 % - 0 . 7 5 % 6 . 9 1 % 7 6 . 5 8 % - - 5 1 . 2 1 % 购 买 1 0 0 7 8 4 4 华 宝 油 气 C 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 7 . 3 6 % 0 . 9 8 % - 2 . 9 4 % - 4 . 4 9 % 1 4 2 . 7 7 % - - 6 9 . 3 1 % 购 买 2 1 6 2 4 1 1 华 宝 油 气 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 7 . 3 5 % 0 . 9 0 % - 2 . 9 7 % - 3 . 9 9 % 1 4 6 . 1 8 % - - - 3 1 . 9 8 % 购 买 3 1 6 2 7 1 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 人 民 币 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 2 9 % - 0 . 4 4 % - 2 . 6 2 % 1 . 8 6 % 1 6 0 . 2 4 % - - 1 0 0 . 2 0 % 购 买 4 0 0 4 2 4 3 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 人 民 币 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 2 8 % - 0 . 4 7 % - 2 . 6 8 % 1 . 5 1 % 1 5 5 . 9 2 % - - 9 8 . 7 5 % 购 买 5 0 0 1 4 8 1 华 宝 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 ( L O F ) A ( 美 元 ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 6 . 0 3 % - 1 . 3 3 % - 4 . 8 2 % - 8 . 8 6 % 1 4 8 . 5 9 % - - - 1 9 . 4 2 % 购 买 6 0 0 6 6 7 9 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) A 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 5 . 0 6 % - 2 . 6 7 % - 4 . 4 0 % - 3 . 2 9 % 1 6 2 . 6 4 % - - 1 0 2 . 9 2 % 购 买 7 0 0 6 6 8 0 广 发 道 琼 斯 石 油 指 数 ( Q D I I - L O F ) C 美 元 现 汇 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 5 . 0 6 % - 2 . 6 9 % - 4 . 4 9 % - 3 . 6 5 % 1 5 8 . 0 8 % - - 9 9 . 7 2 % 购 买 8 0 1 7 2 0 4 华 宝 海 外 科 技 股 票 ( Q D I I - L O F ) C 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 8 8 % 6 . 4 6 % 6 . 4 3 % 6 . 4 3 % 6 . 4 3 % - - 6 . 4 3 % 购 买 9 5 0 1 3 1 2 华 宝 海 外 科 技 股 票 ( Q D I I - L O F ) A 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 8 8 % 6 . 4 4 % 6 . 4 2 % 6 . 4 2 % 6 . 4 2 % - - 6 . 4 2 % 购 买 1 0 0 0 5 6 9 8 华 夏 全 球 科 技 先 锋 混 合 ( Q D I I ) 公 告 2 0 2 3 - 0 5 - 2 3 4 . 8 5 % 1 0 . 6 2 % 1 1 . 9 2 % 4 . 1 7 % - 5 . 8 4 % - - 9 . 2 6 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 6 5 0 中 庚 港 股 通 价 值 1 8 个 月 封 闭 股 票 公 告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 0 1 2 0 1 红 土 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 1 . 4 6 1 1 1 . 4 6 1 1 1 . 4 5 2 3 1 . 4 5 2 3 0 . 0 0 8 8 0 . 6 1 % 1 . 4 4 5 - 0 . 5 0 % 2 0 2 3 - 0 7 - 2 2 2 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 0 7 1 1 . 0 0 7 1 1 . 0 0 6 8 1 . 0 0 6 8 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % - - - - 2 0 2 6 - 0 5 - 3 1 3 0 1 7 8 0 3 富 国 汇 诚 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 0 5 4 1 . 0 0 5 4 1 . 0 0 5 2 1 . 0 0 5 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % - - - - 2 0 2 4 - 0 8 - 2 7 4 0 1 7 8 0 4 富 国 汇 诚 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 0 4 9 1 . 0 0 4 9 1 . 0 0 4 7 1 . 0 0 4 7 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % - - - - 2 0 2 4 - 0 8 - 2 7 5 0 1 7 7 9 8 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 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8 % 3 8 . 6 8 % 2 0 1 3 - 0 1 - 2 5 限 制 大 额 开 放 购 买 2 7 4 0 6 0 1 长 安 货 币 A 公 告 0 . 5 7 4 0 2 . 8 9 2 0 % 0 . 8 3 % 3 . 7 3 % 5 . 7 2 % 3 5 . 3 0 % 2 0 1 3 - 0 1 - 2 5 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 0 3 9 9 8 泓 德 添 利 货 币 B 公 告 0 . 5 0 1 6 2 . 7 9 8 0 % 0 . 7 5 % 3 . 4 6 % 5 . 5 3 % 1 6 . 3 7 % 2 0 1 7 - 0 5 - 0 4 开 放 开 放 购 买 4 0 0 4 1 2 1 兴 银 现 金 添 利 A 公 告 0 . 6 5 4 9 2 . 6 5 0 0 % 0 . 9 3 % 3 . 7 0 % 5 . 2 5 % 1 6 . 6 3 % 2 0 1 6 - 1 2 - 3 0 开 放 开 放 购 买 5 0 1 5 9 7 2 中 航 航 行 宝 货 币 B 公 告 0 . 5 9 9 8 2 . 6 1 3 0 % 0 . 9 3 % 1 . 9 2 % 1 . 9 2 % 1 . 9 2 % 2 0 2 2 - 0 6 - 2 4 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 2 1 9 5 中 银 机 构 现 金 货 币 A 公 告 0 . 5 1 2 5 2 . 5 9 5 0 % 0 . 8 1 % 3 . 7 2 % 5 . 9 6 % 2 2 . 1 8 % 2 0 1 5 - 1 2 - 1 1 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 0 3 9 9 7 泓 德 添 利 货 币 A 公 告 0 . 4 4 8 5 2 . 5 6 0 0 % 0 . 6 5 % 2 . 9 6 % 4 . 7 8 % 1 4 . 6 9 % 2 0 1 7 - 0 5 - 0 4 开 放 开 放 购 买 8 0 0 4 9 8 4 鹏 扬 现 金 通 利 货 币 B 公 告 0 . 5 2 2 6 2 . 5 5 8 0 % 0 . 8 5 % 4 . 0 9 % 6 . 4 3 % 1 5 . 4 8 % 2 0 1 7 - 0 8 - 1 0 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 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- - - - - - - - - 2 0 1 3 - 1 2 - 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B - - - - - - - - 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 - 0 3 - 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A - - - - - - - - 0 . 6 2 % 2 0 1 7 - 0 7 - 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B - - - - - - - - 0 . 6 5 % 2 0 1 7 - 0 7 - 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 小 白 要 理 财 专 家 有 三 建 议 ： 懂 得 节 流 、 学 会 止 盈 、 切 勿 盲 目 自 信 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 长 信 利 发 债 券 基 金 暂 停 大 额 申 购 中 欧 纯 债 ( L O F ) C 基 金 暂 停 大 额 申 购 大 成 景 旭 纯 债 债 券 C 基 金 暂 停 大 额 申 购 中 银 中 债 3 - 5 年 期 农 发 行 债 券 指 数 基 金 暂 停 大 额 申 购 长 信 利 率 债 债 券 A 基 金 暂 停 大 额 申 购 基 金 重 仓 更 多 长 信 利 发 债 券 基 金 暂 停 大 额 申 购 中 欧 纯 债 ( L O F ) C 基 金 暂 停 大 额 申 购 大 成 景 旭 纯 债 债 券 C 基 金 暂 停 大 额 申 购 中 银 中 债 3 - 5 年 期 农 发 行 债 券 指 数 基 金 暂 停 大 额 申 购 长 信 利 率 债 债 券 A 基 金 暂 停 大 额 申 购 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 信 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 道 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 贝 莱 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 远 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） C 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 江 证 券 ( 上 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